Tediyeler
:::info Erişim
- Sol menü: Gelir / Gider → Tediyeler :::
Tedarikçilere yapılacak ödemelerin talimat formatında hazırlandığı ve onay sürecinin yönetildiği modüldür. Ödeme emirleri burada oluşturulur, ilgili faturalarla ilişkilendirilir ve yetkili personel tarafından onaylanır.
URL: https://demo.bulutfilo.com/odeme_talimati/liste
Sol menüden Faturalar > Ödeme Talimatları yolunu izleyerek bu modüle erişebilirsiniz.
Ödeme Talimatları Listesi
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Ödendi | Ödeme durumu (ödendi / bekliyor) |
| Fatura | Faturaya bağlı mı? |
| İş Avansı | İş avansı mı? |
| Referans No | Sistem tarafından üretilen referans numarası |
| Talimat Tarihi | Talimatın oluşturulma tarihi |
| Firma | Ödemeyi gerçekleştiren firma |
| Muhatap Firma | Ödeme yapılacak firma |
| Banka | Ödeme yapılacak banka |
| IBAN | Alıcı IBAN numarası |
| Ödeme Şekli | Ödeme yöntemi |
| Anlaşılan Vade | Vade gün sayısı |
| Ödenecek Tutar | Ödenecek tutar |
| İş Avansı Kalan | Kalan iş avansı tutarı |
| Açıklama | Talimat açıklaması |
| Hesap Adı | Hesap sahibi adı |
Toplam kayıt: 18 talimat
Yeni Ödeme Talimatı Oluşturma
1. Ödeme Talimatı Sekmesi
Temel ödeme talimatı bilgilerinin girildiği ana sekmedir.
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| Fatura | Radio | Fatura bazlı ödeme mi? |
| İş Avansı | Radio | İş avansı mı? |
| Ödendi | Toggle | Ödeme durumu (ödendi/bekliyor) |
| Referans No | Otomatik | Sistem tarafından otomatik üretilir |
| Muhatap Firma | Dropdown | Ödeme yapılacak muhatap firma |
| Birim Kodu | Metin | Birim kodu |
| Talimat Tarihi | Tarih | Talimat tarihi |
| Cari Ünvan | Dropdown | Cari hesap ünvanı |
| Cari Kod | Metin | Cari hesap kodu |
| Telefon | Metin | İletişim telefonu |
| Ödeme Şekli | Dropdown | Nakit / Çek / Kredi Kartı / Cari |
| Anlaşılan Vade | Metin | Vade gün sayısı |
| Ödenecek Tutar | Sayı | Ödenecek tutar |
| Banka | Metin | Banka adı |
| IBAN | Metin | IBAN numarası |
| Hesap Adı | Metin | Hesap sahibi adı |
| Ödeme Açıklaması | Metin Alanı | Talimat açıklaması |
| Hazırlayan | Dropdown | Talimatı hazırlayan personel |
| Onaylayan | Dropdown | Onay veren yetkili (2 onay alanı mevcuttur) |
Referans No alanı sistem tarafından otomatik olarak üretilir; manuel olarak doldurulmasına gerek yoktur.
2. Faturalar Sekmesi
İlişkili faturaların ve iş avanslarının yönetildiği sekmedir.
Fatura Tablosu:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Fatura Tarihi | Faturanın tarihi |
| Vade Tarihi | Fatura vadesi |
| Fatura No | Fatura numarası |
| Toplam Tutar | Fatura toplam tutarı |
| Ödenen Tutar | Şimdiye kadar ödenen tutar |
İş Avansı Tablosu:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Referans No | Avans referans numarası |
| Talimat Tarihi | Avans talimat tarihi |
| Toplam Tutar | Avans toplam tutarı |
| Kullanılan Tutar | Kullanılan avans tutarı |
Kullanılabilir butonlar: Fatura Ekle, İş Avansı Ekle
3. Faturalar Excel Sekmesi
İlişkili faturaların Excel formatında dışa aktarılmasını sağlar.
Onay Süreci
Ödeme talimatları en az bir yetkili tarafından onaylanmalıdır. Onaylanmayan talimatlar ödeme işlemine alınamaz. Formda iki ayrı onaylayan alanı bulunmaktadır; kurumsal onay hiyerarşisine göre doldurulmalıdır.
İlgili Modüller
- Faturalar — Talimatlar oluşturulan faturalara bağlanabilir
- Firmalar — Muhatap firma bilgisi buradan seçilir
- Personel Yönetimi — Hazırlayan ve Onaylayan kişiler personel listesinden seçilir